Trading 101

Cockpit · robot autonome
Régime BTC Baissier
Dominance 56.41 %
Dernière passe 17 juil · 23:37
Flux données Auto-sync
⚖️
Règle d'honnêteté. On copie l'esthétique des dashboards premium, jamais leurs chiffres inventés. Tout ci-dessous vient des vrais fichiers du robot (18 juil. 2026). Sous 20 trades → « », aucune « probabilité de succès », le backtest (passé) est étiqueté et n'est jamais confondu avec le direct/papier.
Trades backtest fiable
0
1 075 résolus · 18 mois
Winrate backtest
0
402 gagnés — honnête, non flatteur
Espérance (R / trade)
0
edge fin mais positif
Papier — direct jeune
0
rendement · 4 trades résolus
Winrate direct n<20
échantillon insuffisant

🧮 Winrate ≠ profitabilité profit factor backtest · 1 075 trades

Winrate brut37 %402 gagnés sur 1 075 signaux
Winrate réel hors expirés45 %402 gagnés / 883 tranchés
192 expirés (0 R) retirés du calcul
Payoff gain / perte1.3 : 1+1.3 R gagné vs −1 R perdu
Seuil rentable43.5 %45 % > 43.5 % → gagnant =
Profit factor≈ 1.09espérance +0.04 R → +41 R cumulés

Oui — profitable, mais d'un cheveu. Un winrate de 37 % suffit parce que les gagnants (1.3 R) pèsent plus que les perdants (1 R). Réserves honnêtes : aucun frais/slippage simulé (le réel grignote ce mince edge) · le runner vers TP2 (30 %) n'est pas compté → l'espérance est prudente, en notre faveur · équipondéré par mois c'est −0.05 R, l'edge est porté par quelques gros mois · pas encore prouvé en direct (n<20). Prochain ajout chantier ③ : Sharpe / Sortino.

🎯 Signal courant 4H · 17 juil 23:37

ADA
▼ Short
0
score / 100
TP20.15382
TP1 · 70 %0.15962
Entrée · ×20.16590
Stop-loss0.17073

📈 Courbe d'équité backtest · R cumulé 1 075 trades · fév 25 → juil 26

pic +56.3 Rcreux −20.1 R fin +41.5 Rvolatile — drawdown réel visible
ESPÉRANCE R MENSUELLE — vert > 0 · rouge < 0

🏟 L'Arène nous vs 5 publiques

Même moule, mêmes données. Parmi les fiables (n≥20), aucune ne bat la nôtre.
Espér. R = 1.3×gagnants − perdants. L'arène informe, n'adopte jamais.

📊 Marché chandeliers réels · Kraken

BTC / USD · 4H

🍩 Issues backtest

1 075
trades
Gagnés · +1.3 R402
Perdus · −1 R≈ 481
Expirés · 0 R≈ 192
split reconstruit pour donner +41 R cumulés · gagnés = exact

📉 Drawdown rude R sous le pic · backtest

Creux max −51 R· la stratégie encaisse de longues séquences perdantes avant de repartir — d'où l'intérêt d'un sizing prudent

🧾 Journal des trades papier · direct

PaireDirScoreRMotif

🧠 La boucle d'apprentissage coach + optimiseur

🎓Coach — relevén<20

13 signaux résolus sur 23 émis · winrate 69 % — mais sous le seuil fiable (20), donc pas encore une preuve. Le coach entraîne, ne joue jamais : aucune piste n'est adoptée sans backtest + ✅.

SHORT 75 % (9/12)LONG 0 % (0/1)régime baissier
🔧Optimiseur — walk-forwardhonnête

Verdict : insuffisant — et c'est la bonne réponse. 18 réglages testés ; la machine refuse d'adopter et rejette d'elle-même un +0.84 R traînant sur n=5. Rien ne change tant que le cache est court. « Un chiffre rouge honnête vaut mieux qu'un beau chiffre faux. »